Kategorie:FRMGIINTERFACE BANKVYPIST: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
(Založena nová stránka s textem „{{DISPLAYTITLE:Obecné importní rozhraní - Kniha tuzemských bankovních výpisů}} '''Banka > :Kategorie:BANKVYPIST|Kniha tuzemsk…“) |
|||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
= Záložka ''Obecné'' = | = Záložka ''Obecné'' = | ||
| − | + | * ''Typ evidence'' - uživatel je povinen zvolit jednu z možností | |
| − | + | * ''Číselná řada'' - je číselná řada v evidence zvolené výše. Pokud nebude zadána, bude import prohledávat všechny faktury v evidenci. | |
| − | + | * ''Pouze nezaplacené fakutry'' - import neumožňuje párovat zaplacené faktury (faktury kde je vyplněno datum zaplacení), tato volba nemůže být uživatelsky změněna a slouží spíš informativně | |
| − | + | * ''Firemní účet'' - podrobně filtruje položky bankovního výpisu podle účtu (není třeba vyplňovat) | |
| − | + | * ''Vymazat původní VS bankovního výpisu'' - po načtení importu se smaže původní z položky bankovního výpisu původní VS. K tomu dojde pouze po úspěšném napárování alespoň jednoho VS faktury. | |
= Záložka ''Import'' = | = Záložka ''Import'' = | ||
Importuje sloupce: | Importuje sloupce: | ||
| − | + | ''VS bank.výpisu'' - VS uvedený na bankovním výpisu (povinný sloupec) | |
| − | + | ''VS faktury'' - VS uvedený na faktuře. (Úvodní nuly před číslem VS nevadí.) Pokud není zadán, bude import hledat faktury podle hodnoty sloupce ''Částka faktury'' | |
| − | + | ''Částka faktury'' - částka v tuzemské měně. Pokud není zadána, bude import hledat faktury podle hodnoty sloupce ''VS faktury'' | |
| − | + | V případě, že budou zadány sloupce ''VS faktury'' a ''Částka faktury'' současně, tak budou napárovány pouze ty faktury, kde budou sohlasit oba údaje. | |
Postup importu je obdobný viz návod: [[:Kategorie:Obecné importní rozhraní|Obecné importní rozhraní]] | Postup importu je obdobný viz návod: [[:Kategorie:Obecné importní rozhraní|Obecné importní rozhraní]] | ||
Aktuální verze z 5. 11. 2019, 10:46
Banka > Kniha tuzemských bankovních výpisů > Import VS
Formulář slouží pro import párování VS, kde je rozdílný VS na bankovním výpisu a rozdílný na faktuře (např. platby kartou nebo z e-shopu). V Dibaq používáno pro Global payments.
Záložka Obecné
- Typ evidence - uživatel je povinen zvolit jednu z možností
- Číselná řada - je číselná řada v evidence zvolené výše. Pokud nebude zadána, bude import prohledávat všechny faktury v evidenci.
- Pouze nezaplacené fakutry - import neumožňuje párovat zaplacené faktury (faktury kde je vyplněno datum zaplacení), tato volba nemůže být uživatelsky změněna a slouží spíš informativně
- Firemní účet - podrobně filtruje položky bankovního výpisu podle účtu (není třeba vyplňovat)
- Vymazat původní VS bankovního výpisu - po načtení importu se smaže původní z položky bankovního výpisu původní VS. K tomu dojde pouze po úspěšném napárování alespoň jednoho VS faktury.
Záložka Import
Importuje sloupce: VS bank.výpisu - VS uvedený na bankovním výpisu (povinný sloupec) VS faktury - VS uvedený na faktuře. (Úvodní nuly před číslem VS nevadí.) Pokud není zadán, bude import hledat faktury podle hodnoty sloupce Částka faktury Částka faktury - částka v tuzemské měně. Pokud není zadána, bude import hledat faktury podle hodnoty sloupce VS faktury
V případě, že budou zadány sloupce VS faktury a Částka faktury současně, tak budou napárovány pouze ty faktury, kde budou sohlasit oba údaje.
Postup importu je obdobný viz návod: Obecné importní rozhraní
Na konci zobrazí import protokol se soupisem napárovaných dokladů nebo chyb.
